PBR 밴드 차트 – 저 PBR주 고점 확인하는 방법

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By 붉은말 : 부의 혁명

PBR 밴드 차트 저 PBR주 고점 확인 방법

최근 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’에 대한 기대감이 커지면서 저 PBR 관련주들이 크게 올랐습니다. 이제 많은 투자자들은 이런 추세가 언제까지 지속될 지, 언제 팔아야 할 지를 궁금해 하실 것입니다.

이를 위해서 ‘PBR 밴드 차트’를 활용하여 저 PBR 수혜주들의 단기 고점을 확인하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

PBR이란?

  • PBR은 Price per Bookvalue Ratio의 약자로, 현재 주가를 주당 순자산(BPS) 가치로 나눈 개념으로, 1배를 밑돌면 기업의 자산 가치보다 시가총액이 낮다는 뜻입니다.
  • 회사의 미래 성장 가능성을 반영한 ‘시가총액(시장가치)’과 회사가 모든 빚을 갚고 남은 자산의 가치인 ‘장부가치’를 비교할 때 주로 활용됩니다.
PBR이란
  • PBR은 ① 순자산이 많거나 ②주가가 하락하면 낮아지기 때문에 PBR이 1배 이하라고 반드시 좋은 투자 기회는 아닙니다.
  • 과도한 현금 축적 등으로 현금이 많아 보일 수 있고, 또한 미래 성장 가능성에 대해 부정적으로 평가받아 주가가 하락할 경우 PBR이 낮아질 수 있습니다. 
  • 따라서, 저PBR 종목을 확인할 때는 미래 현금 창출 능력 등을 종합적으로 고려해야 합니다.

PBR 밴드 차트란?

  • 앞에서 설명한 PBR값을 주가와 함께 표기한 그래프를 의미합니다.
  • 주가, 순이익, 순자산이 시간이 지나면서 계속 바뀌기 때문에 PBR값 또한 시간에 따라 계속 변하게 됩니다.  이렇게 계속 변화하는 PBR의 특정 배수를 연결한 선 몇 개를 그래프 위에 표현하고, 이와 동시에 주가 그래프를 함께 표시한 그래프입니다.

PER / PBR 밴드 차트 보는 사이트

네이버페이 증권

네이페이증권에 들어가서 종목 선택 후 아래 그림 처럼 종목분석 선택을 한 후 하단 스크롤 하면 PER, PBR 밴드 차트를 볼 수 있습니다.

네이버페이증권 PBR 밴드 차트

FN가이드 기업분석

FN가이드에 들어가서 종목 선택 후 ‘기업정보 > Snapshot ‘항목 선택을 한 후 하단 스크롤 하면 PER, PBR 밴드 차트를 볼 수 있습니다.

FN가이드 PBR 밴드 차트

PBR, PER 밴드 차트를 활용 방법

삼성전자 PBR PER 밴드 차트
  • 위의 PBR 밴드 차트를 해석하면, 하단 하늘색 선은 PBR이 가장 낮은 1배, 보라색은 가장 높은 2.09배를 의미합니다.
  • 수정주가가 하늘색 선에 가까울수록 주가가 저평가, 보라색에 가까울수록 주가가 고평가를 의미합니다.
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 삼성전자의 PBR은 대체적으로 1배~2.09배에서 움직였다는 것 확인할 수 있습니다.
  • 현재 삼성전자의 주가는 PBR 기준으로 약 1.55배이기 때문에 고점인 2.09배까지 아직 여유가 있다고 볼 수 있습니다.
  • PER차트도 같은 방법으로 해석 가능합니다.

PBR 밴드 차트 분석으로 저 PBR주 고점 확인 방법

현대차

현대차 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 현대차의 PBR은 대체적으로 0.3배 ~ 0.9배에서 움직였습니다.
  • 현대차는 PBR 밴드 차트의 상단에 가까워지고 있는 상황입니다.

하나금융지주

하나금융지주 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 하나금융지주의 PBR은 대체적으로 0.24배 ~ 0.43배에서 움직였습니다.
  • 하나금융지주는 PBR 밴드 차트의 상단에 있는 상황입니다.

이마트

이마트 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 이마트의 PBR은 대체적으로 0.20배 ~ 0.62배에서 움직였습니다.
  • 이마트는 PBR 밴드 차트의 최하단에서 움직이고 있는 상황입니다.

흥국화재

흥국화재 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 흥국화재의 PBR은 대체적으로 0.22배 ~ 0.50배에서 움직였습니다.
  • 흥국화재는 PBR 밴드 차트의 상단에 가까워지고 있는 상황입니다.

삼성생명

삼성생명 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 삼성생명의 PBR은 대체적으로 0.26배 ~ 0.49배에서 움직였습니다.
  • 삼성생명 PBR 밴드 차트의 상단까지 아직 여유가 있습니다.

한화생명

한화생명 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 한화생명의 PBR은 대체적으로 0.1배 ~ 0.3배에서 움직였습니다.
  • 한화생명은 PBR 밴드 차트의 상단을 넘어서 있는 상황입니다.

KB금융

KB금융 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 KB금융의 PBR은 대체적으로 0.33배 ~ 0.55배에서 움직였습니다.
  • KB금융은 PBR 밴드 차트의 상단에 가까워지고 있는 상황입니다.

현대해상

현대해상 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 현대해상의 PBR은 대체적으로 0.33배 ~ 0.78배에서 움직였습니다.
  • 현대해상 PBR 밴드 차트의 상단에 가까워지고 있는 상황입니다.

롯데쇼핑

롯데쇼핑 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 롯데쇼핑의 PBR은 대체적으로 0.17배 ~ 0.5배에서 움직였습니다.
  • 롯데쇼핑은 PBR 밴드 차트의 하단에서 움직이고 있는 상황입니다.

태광산업

태광산업 PBR 밴드 차트
  • 2018.12월 ~ 2024.2월까지 태광산업의 PBR은 대체적으로 0.15배 ~ 0.56배에서 움직였습니다.
  • 태광산업은 PBR 밴드 차트의 하단에서 움직이고 있는 상황입니다.

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