저 PBR 자동차 부품 관련주 이슈 원인
최근 현대차, 기아의 주가가 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’에 대한 기대감이 커지면서 크게 오르자 이들 기업에 납품하는 자동차 부품주 중 저 PBR 자동차 부품 관련주가 시장의 관심을 받고 있습니다.
저 PBR 자동자 부품주를 주목해야하는 이유
- 자동차 업종은 지난해 반도체 업계보다 높은 수익을 보였지만 PBR은 은행과 유통, 건설, 광물 업종 다음으로 낮은 약 0.5배의 PBR을 보여주고 있. 이는 반도체는 물론 소비, F&B, 화학, 조선 업종보다도 낮은 수준
- 국내 자동차 업체들은 해외 완성차 업체 대비 수익 전망이 나쁘지 않음에도 PBR이 낮음.
- 대신증권에 따르면 현대차와 기아의 2024년 평균 자기자본수익률(ROE)은 14.9%로, 해외 OEM 11.7%보다 높음.
- PBR은 현대차와 기아가 0.58배로 해외 OEM 0.66배보다 저평가.
- 국내 자동차 업종의 합산 ROE는 2021년 8.4%에서 2022년 9.3%, 2023년 14.0%로 계속 상승했지만 PBR은 같은 기간 0.7배에서 하락.
- 현대차는 2024년에서 2026년까지 매년 자사주 1%씩 소각할 예정. 현대차의 시가총액은 약 58조원으로, 이는 약 1조7000억원에 이르는 규모
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자동차 부품 관련주 PBR & ROE
| 종목명 | PBR (22.12) | ROE (22.12) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 서연이화 | 0.29 | 8.03 |
| 2 | 성우하이텍 | 0.32 | 3.42 |
| 3 | 현대위아 | 0.40 | 1.99 |
| 4 | 모베이스 | 0.22 | 6.47 |
| 5 | 화승알앤에이 | 0.74 | 15.85 |
| 6 | 덕양산업 | 0.92 | 22.57 |
| 7 | 두올 | 0.42 | 3.78 |
| 8 | 한국무브넥스 | 0.28 | 12.16 |
| 9 | 삼성공조 | 0.30 | 17.22 |
| 10 | 에코플라스틱 | 0.57 | 16.62 |
| 11 | 에스엘 | 0.65 | 9.87 |
| 12 | SJM | 0.37 | 2.81 |
| 13 | 코리아에프티 | 0.46 | 6.75 |
저 PBR 자동차 부품 관련주, 테마주, 대장주
서연이화 (저 PBR 자동차 부품 대장주)
- 자동차 부품(승용차 내외장품 및 상용차 SEAT) 전문생산업체
- 미국, 멕시코, 중국, 인도, 유럽 등 글로벌 각지의 생산기지에 동반 진출하여 부품을 공급하고 있기 때문에 현대자동차 및 기아 내에서 높은 비중
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성우하이텍 (저 PBR 자동차 부품 수혜주)
- 범퍼 레일(Bumper rail), 사이드 멤버(Side member), DASH LWR, FENDER APRON 등을 생산하는 전문 자동차 부품 업체.
- 주요 매출처로 현대차, 기아차, 한국GM 등.
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현대위아 (저 PBR 자동차 부품 테마주)
- 현대차그룹 계열의 자동차부품업체. 모듈(샤시모듈, 플랫폼모듈, 타이어모듈), 변속기, 등속조인트, 엔진 등 자동차부품 사업을 주력으로 하고 있음.
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모베이스 (저 PBR 자동차 부품 테마주)
- 주요 종속회사인 모베이스전자는 자동차 부품 등을 현대/기아 등에 공급하고 있음.
- 동사는 종속회사인 Mobase Vietnam, Mobase India, 썬스타, 모베이스전자, 모베이스오토테크, 모베이스오토 등을 통해 사업을 영위하고 있음.
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화승알앤에이 (저 PBR 자동차 부품 수혜주)
- 화승그룹 계열의 자동차용 고무제품 전문 제조업체로 Sealing Products(누수방지용 고무)와 Fluid Products(연료, 각종 Oil, 물 등을 수송하는 호스류) 등을 주요 제품으로 생산.
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덕양산업
- OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 내장부품(Cockpit Module & Crash Pad, Door Trim 등) 전문 제조업체.
- 연결대상 종속회사로 북경덕양중차기차영부건유한공사(Crash Pad, Carrier, Console 등을 제조), 중경덕양중차기차영부건유한공사가 있음. 현대차 1차 부품협력업체.
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두올
- 자동차용 원단 및 시트, 에어백 등을 주요 제품으로 생산하는 자동차부품업체.
- 주요 고객사는 현대/기아차 등임.
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한국무브넥스
- 자동차부품, 프랜지, 산업기계 제조 및 판매를 주사업으로 영위. 승용차용 Halfshaft류, Front axle assembly류, 상용차용 Front axle & Brake assembly 등의 자동차부품을 생산.
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삼성공조
- 자동차부품업체. 라디에터, 오일쿨러 등 냉각기 계통 자동차 부품과 변속기 등을 생산하여 국내 자동차, 중장비, 농기계 제조업체와 A/S업체 등에 OEM 방식으로 직접 공급하고 있으며, 일부는 미국, 유럽, 동남아 등 해외시장으로도 직수출.
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에코플라스틱
- 자동차 내,외장용 플라스틱 부품 및 금형을 제조, 판매하는 사업을 영위.
- 플라스틱 범퍼, 콘솔, 메인코어 등을 주력생산. 주요 고객은 현대차와 기아차, 현대모비스.
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에스엘
- 자동차 부품 중 전조등(램프) 및 샤시부품 생산업체. 현대차, 기아차, 한국GM 등 국내 자동차 메이커에 납품 중.
- 2009년 현대자동차 에쿠스 리무진에 국내 최초로 LED Head Lamp가 장착 되었으며, AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기의 개발을 통해 사업영역을 확대중.
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SJM
- 자동차 및 산업용 벨로우즈 생산업체로 자동차부품인 Flexible Coupling을 생산.
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코리아에프티
- 자동차 연료탱크 내부 증발가스 포집장치인 캐니스터, 연료 주입구와 연료탱크관 연결관인 플라스틱 필러넥, 차량 내부 인테리어 부품 등을 생산.
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